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5.2 KiB
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| 1 | Data | Dependencia Origem | Histórico | Data do Balancete | Número do documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29/11/2024 | Saldo Anterior | 0 | 20302.98 | |||
| 3 | 02/12/2024 | Pix - Recebido - 01/12 19:55 00082840083515 CLARA DA MO | 11955489041812 | 910.00 | |||
| 4 | 02/12/2024 | Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A_1 | 120202 | -1374.47 | |||
| 5 | 02/12/2024 | Pix - Enviado - 02/12 12:07 Neuropsi Psicologia Basead | 120203 | -1750.00 | |||
| 6 | 02/12/2024 | Pix - Enviado - 02/12 12:09 Neuropsi Psicologia Basead | 120204 | -3850.00 | |||
| 7 | 03/12/2024 | Pix - Enviado - 03/12 06:57 Maria Eliene Oliveira Port | 120301 | -50.00 | |||
| 8 | 03/12/2024 | Pix - Enviado - 03/12 06:58 Utb Uniao Transporte Brasi | 120302 | -300.00 | |||
| 9 | 04/12/2024 | Recebimentos Diversos - PRO/TRF PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS | 111785 | 627.68 | |||
| 10 | 05/12/2024 | Pix - Recebido - 05/12 18:55 03658507000125 SECRETARIA | 51855285183632 | 325.12 | |||
| 11 | 05/12/2024 | Pagamento de Boleto - MONI IMOVEIS LTDA | 120501 | -6431.37 | |||
| 12 | 05/12/2024 | Pix - Enviado - 05/12 14:32 Cleiton Brito | 120502 | -60.00 | |||
| 13 | 06/12/2024 | Remuneração sobre ações - BBAS3 : JCP - FAT:11.11.2024 | 103396500014328 | 2.46 | |||
| 14 | 06/12/2024 | Ações - Proventos - Pag Jur Cap Pro BBAS3 06/12/2024 | 103410800205466 | 82.17 | |||
| 15 | 06/12/2024 | Pix - Enviado - 06/12 11:45 Escola Canadense De Aguas | 120601 | -20.00 | |||
| 16 | 09/12/2024 | Pix - Enviado - 08/12 19:58 Helen Bruna Nascimento Far | 120901 | -1000.00 | |||
| 17 | 10/12/2024 | Pix - Recebido - 10/12 10:39 51758075953 ROBERTO CARLOS | 338379671671961 | 1000.00 | |||
| 18 | 10/12/2024 | Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A | 121001 | -3196.00 | |||
| 19 | 11/12/2024 | Pix - Recebido - 11/12 18:56 00082840083515 CLARA DA MO | 111856038390832 | 500.00 | |||
| 20 | 11/12/2024 | Pix - Recebido - 11/12 19:13 00065472934672 CLEBERSON J | 111913580346022 | 500.00 | |||
| 21 | 11/12/2024 | Pix - Enviado - 11/12 10:24 Perfecta | 121101 | -700.00 | |||
| 22 | 11/12/2024 | Pix - Enviado - 11/12 15:38 Eline De Oliveira Dos Sant | 121102 | -135.00 | |||
| 23 | 12/12/2024 | Pix - Enviado - 12/12 08:37 Angelita Ferreira Barcelos | 121201 | -50.00 | |||
| 24 | 12/12/2024 | Pix - Enviado - 12/12 13:47 Vibra Energia Sa | 121202 | -95.99 | |||
| 25 | 13/12/2024 | Pix - Recebido - 13/12 08:10 00004458220900 MARIA ANTON | 130810408154022 | 151.00 | |||
| 26 | 13/12/2024 | Pix - Enviado - 13/12 08:02 Jose Reinaldo Da Silva | 121301 | -130.00 | |||
| 27 | 13/12/2024 | Pix - Enviado - 13/12 08:44 Vibra Energia Sa | 121302 | -22.74 | |||
| 28 | 13/12/2024 | Pix - Enviado - 13/12 18:08 Babo Domenico Costelaria E | 121303 | -136.20 | |||
| 29 | 16/12/2024 | Pix - Enviado - 14/12 10:11 Mm Cultura Producoes Artis | 121601 | -4800.00 | |||
| 30 | 16/12/2024 | Pix - Enviado - 14/12 10:24 Francina Noleto Aires | 121602 | -150.00 | |||
| 31 | 16/12/2024 | Pagamento de Impostos - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL | 121603 | -264.51 | |||
| 32 | 16/12/2024 | Pagamento de Impostos - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL | 121604 | -534.15 | |||
| 33 | 16/12/2024 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 649.02 | |||
| 34 | 17/12/2024 | Recebimento de Proventos - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 175563 | 2358.00 | |||
| 35 | 17/12/2024 | Recebimento de Proventos - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 176473 | 786.00 | |||
| 36 | 17/12/2024 | Pix - Recebido - 17/12 14:12 00080517439115 RAQUEL CALL | 171412195448212 | 375.00 | |||
| 37 | 17/12/2024 | Pix - Recebido - 17/12 14:23 00044464525172 MARILIA AND | 171423479291832 | 375.00 | |||
| 38 | 17/12/2024 | Pix - Recebido - 17/12 17:28 00055384846100 MARIA APARE | 171728278022902 | 375.00 | |||
| 39 | 17/12/2024 | Pix - Recebido - 17/12 19:27 00060335734120 EPIFANIO P | 171927459729372 | 375.00 | |||
| 40 | 17/12/2024 | Pix - Recebido - 17/12 20:01 00035172045104 LUCIO MELRE | 172001371265012 | 375.00 | |||
| 41 | 17/12/2024 | Pix - Recebido - 17/12 19:35 11728329191 IONICE DE PAUL | 344749120988021 | 375.00 | |||
| 42 | 17/12/2024 | Pix - Enviado - 17/12 09:05 Maria Da Gloria Silva Lima | 121701 | -225.00 | |||
| 43 | 18/12/2024 | Recebimento de Proventos - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO | 208833 | 2358.00 | |||
| 44 | 18/12/2024 | Pix - Recebido - 18/12 11:09 00067428134668 EVALDO DE O | 181109099233752 | 375.00 | |||
| 45 | 18/12/2024 | Pix - Recebido - 18/12 14:27 18617190272 ESTELA MARIA B | 345428415611421 | 375.00 | |||
| 46 | 19/12/2024 | Pix - Enviado - 19/12 11:04 Tatiane Cruz Melgaco | 121901 | -200.00 | |||
| 47 | 20/12/2024 | Recebimento de Proventos - BANCO DO BRASIL S A | 2256 | 12253.77 | |||
| 48 | 20/12/2024 | Recebimento de Proventos - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 1423339 | 17222.62 | |||
| 49 | 20/12/2024 | Pagamento de Impostos - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL | 122001 | -534.15 | |||
| 50 | 20/12/2024 | Pagamento de Boleto - NU PAGAMENTOS SA | 122002 | -390.28 | |||
| 51 | 20/12/2024 | Pix - Agendamento - 20/12 06:10 Maria Eliene Oliveira Port | 122003 | -679.23 | |||
| 52 | 20/12/2024 | Pix - Enviado - 20/12 07:46 Manoel Erivan D Da Silva | 122004 | -550.00 | |||
| 53 | 23/12/2024 | 9001-8 | Débito de Ações | 23/12/2024 | 2049393 | -1437.23 | |
| 54 | 23/12/2024 | Transferência Agendada - 23/09 CRISTINA B SILVA 004/010 | 8612000145191 | -280.00 | |||
| 55 | 23/12/2024 | 8611-8 | Pix - Enviado - 21/12 13:16 Loterias Caixa | 122302 | -26.00 | ||
| 56 | 23/12/2024 | S A L D O | 0 | 33656.50 |