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| 1 | Data | Dependencia Origem | Histórico | Data do Balancete | Número do documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31/12/2025 | Saldo Anterior | 0 | 13324.34 | |||
| 3 | 02/01/2026 | Pix - Recebido - 02/01 18:19 00006672255109 DAYANNA DA | 21819468424282 | 247.00 | |||
| 4 | 02/01/2026 | Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A | 10201 | -2940.32 | |||
| 5 | 02/01/2026 | Pagamento de Boleto - RONALD MAIA IMOVEIS LTDA | 10202 | -3900.26 | |||
| 6 | 02/01/2026 | Pix - Enviado - 02/01 11:19 VIBRA ENERGIA S.A | 10203 | -313.80 | |||
| 7 | 02/01/2026 | Pix - Enviado - 02/01 21:01 PEREIRA CALLAND E SICILIA | 10204 | -400.00 | |||
| 8 | 08/01/2026 | Pix - Recebido - 08/01 15:12 05678606719 MONIQUE GANIME | 81512551395691 | 8948.00 | |||
| 9 | 08/01/2026 | Pagto via Auto-Atend.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 10801 | -8947.13 | |||
| 10 | 09/01/2026 | Pix - Enviado - 09/01 19:37 HELEN BRUNA NASCIMENTO FA | 10901 | -520.00 | |||
| 11 | 12/01/2026 | BB RF Ref DI Mega | 1200916 | -5497.83 | |||
| 12 | 13/01/2026 | Pix - Enviado - 13/01 15:45 AUTOPASS S.A. | 11301 | -10.80 | |||
| 13 | 13/01/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 10.80 | |||
| 14 | 14/01/2026 | Pix - Enviado - 14/01 16:57 AUTOPASS S.A. | 11401 | -10.80 | |||
| 15 | 14/01/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 10.80 | |||
| 16 | 16/01/2026 | Pix - Enviado - 16/01 13:13 AUTOPASS S.A. | 11601 | -16.20 | |||
| 17 | 16/01/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 16.20 | |||
| 18 | 20/01/2026 | Recebimento de Proventos - 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S A | 2256 | 5826.93 | |||
| 19 | 21/01/2026 | Vivo Celular - VIVO MOVEL - DF | 40929 | -126.01 | |||
| 20 | 21/01/2026 | Vivo Celular - VIVO MOVEL - DF | 40929 | -155.00 | |||
| 21 | 23/01/2026 | Pagto Energia Elétrica - NEOENERGIA BRASíLIA | 40310 | -348.61 | |||
| 22 | 26/01/2026 | Pix - Recebido - 24/01 09:59 00083245561172 IZABELY M C | 240959397998282 | 1575.83 | |||
| 23 | 26/01/2026 | Pagto cartão crédito | 82840286 | -7166.49 | |||
| 24 | 26/01/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 393.35 | |||
| 25 | 27/01/2026 | Pix - Enviado - 27/01 13:26 WILLIAN PRESTES CORREIA C | 12701 | -39.00 | |||
| 26 | 27/01/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 39.00 | |||
| 27 | 28/01/2026 | Cashback automático cc - Cashback Automático | 422198659 | 71.66 | |||
| 28 | 28/01/2026 | Pix - Enviado - 28/01 16:33 JOSIEL RODRIGUES VIANA | 12801 | -10.00 | |||
| 29 | 31/01/2026 | S A L D O | 0 | 61.66 |