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| 1 | Data | Dependencia Origem | Histórico | Data do Balancete | Número do documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30/09/2024 | Saldo Anterior | 0 | 44866.22 | |||
| 3 | 01/10/2024 | Pix - Recebido - 01/10 13:52 00051758075953 ROBERTO CAR | 11352299032992 | 64.00 | |||
| 4 | 01/10/2024 | Pix - Recebido - 01/10 13:44 44464525172 MARILIA ANDRE | 278010821080641 | 64.00 | |||
| 5 | 01/10/2024 | Pix - Recebido - 01/10 13:48 35172045104 Lucio melre da | 278013311189231 | 64.00 | |||
| 6 | 01/10/2024 | Pix - Recebido - 01/10 14:10 55384846100 MARIA APARECID | 278026171948671 | 65.00 | |||
| 7 | 01/10/2024 | Pix - Recebido - 01/10 14:12 18617190272 ESTELA MARIA B | 278027250416561 | 64.00 | |||
| 8 | 01/10/2024 | Pix - Recebido - 01/10 18:09 80517439115 RAQUEL CALLAND | 278169773555881 | 64.00 | |||
| 9 | 01/10/2024 | Pix - Recebido - 01/10 18:23 11728329191 IONICE DE PAUL | 278178141764641 | 64.00 | |||
| 10 | 01/10/2024 | 8611-8 | Transferência enviada - 01/10 19:04 CRISTINA B SILVA | 608612000145191 | -576.00 | ||
| 11 | 01/10/2024 | Pix - Enviado - 01/10 15:46 Moov Comercio De Suplement | 100101 | -350.00 | |||
| 12 | 02/10/2024 | Pix - Recebido - 02/10 17:25 00022602518115 ADELSON VIE | 21725348614182 | 64.00 | |||
| 13 | 02/10/2024 | Pix - Enviado - 02/10 10:57 Maria Eliene Oliveira Port | 100201 | -1481.73 | |||
| 14 | 02/10/2024 | Pix - Enviado - 02/10 10:57 Maria Eliene Oliveira Port | 100202 | -20.00 | |||
| 15 | 02/10/2024 | Pix - Enviado - 02/10 10:59 Utb Uniao Transporte Brasi | 100203 | -300.00 | |||
| 16 | 02/10/2024 | Pix - Enviado - 02/10 11:29 Ouro Brasil Tur E Exp Ltda | 100204 | -299.00 | |||
| 17 | 02/10/2024 | Pix - Enviado - 02/10 11:37 Jose Raimundo Da Mata Neri | 100205 | -30.00 | |||
| 18 | 02/10/2024 | Pix - Enviado - 02/10 15:12 Cleiton Brito | 100206 | -260.00 | |||
| 19 | 02/10/2024 | Pix - Enviado - 02/10 18:15 Helen Bruna Nascimento Far | 100207 | -800.00 | |||
| 20 | 03/10/2024 | Pix - Enviado - 03/10 07:59 Neuropsi Psicologia Basead | 100301 | -2450.00 | |||
| 21 | 03/10/2024 | Pix - Enviado - 03/10 15:56 Ricardo Batista Dos Santos | 100302 | -450.00 | |||
| 22 | 04/10/2024 | Pix - Enviado - 04/10 12:01 Gerfeson Freitas De Jesus | 100401 | -60.00 | |||
| 23 | 07/10/2024 | Pagamento de Boleto - MONI IMOVEIS LTDA | 100701 | -6431.37 | |||
| 24 | 09/10/2024 | BB RF Ref DI Mega | 1200916 | -20000.00 | |||
| 25 | 09/10/2024 | Pix - Enviado - 09/10 15:09 Vibra Energia Sa | 100901 | -233.90 | |||
| 26 | 10/10/2024 | Pagamento de Boleto - FILIAL EDITORA DF SEI BRA | 101001 | -2084.50 | |||
| 27 | 10/10/2024 | Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A | 101002 | -3196.00 | |||
| 28 | 10/10/2024 | Pix - Enviado - 10/10 09:46 Francisco Emidio Soares | 101003 | -860.00 | |||
| 29 | 11/10/2024 | Taxa Compra/Venda Ações | 102850800190375 | -0.25 | |||
| 30 | 11/10/2024 | Compra de Ações | 102850800190377 | -5031.25 | |||
| 31 | 11/10/2024 | Taxa Compra/Venda Ações | 102850800190379 | -1.25 | |||
| 32 | 11/10/2024 | Pix - Enviado - 11/10 06:20 Luciene De Souza Melo | 101101 | -320.00 | |||
| 33 | 14/10/2024 | Pix - Enviado - 14/10 08:13 Francina Noleto Aires | 101401 | -135.20 | |||
| 34 | 14/10/2024 | Pagamento de Boleto - | 101402 | -104.13 | |||
| 35 | 14/10/2024 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 95.36 | |||
| 36 | 15/10/2024 | Pix - Recebido - 15/10 22:54 00082449880534 ISIS POLIAN | 152254066076452 | 71.21 | |||
| 37 | 15/10/2024 | Pix - Recebido - 15/10 21:55 01685786111 FERNANDA SANT | 290401173524081 | 71.21 | |||
| 38 | 15/10/2024 | Pix - Recebido - 15/10 21:56 00540456144 ALINE DALEPRAN | 290401954261371 | 71.21 | |||
| 39 | 15/10/2024 | Pix - Recebido - 15/10 22:27 62067508172 KARLA REGINA C | 290420231391231 | 71.21 | |||
| 40 | 15/10/2024 | Pix - Recebido - 15/10 22:36 86985477100 ANDREA ZIMMERM | 290425893050321 | 72.00 | |||
| 41 | 15/10/2024 | Pix - Recebido - 15/10 22:55 00996977180 Anelise Toncov | 290437027939771 | 72.00 | |||
| 42 | 15/10/2024 | Pix - Recebido - 15/10 23:26 81257597191 TATIANE XIMENE | 290455996873181 | 72.00 | |||
| 43 | 16/10/2024 | Recebimento de Proventos - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 51317 | 786.00 | |||
| 44 | 16/10/2024 | Pix - Recebido - 16/10 06:14 00007483308605 CYNTHIA NAS | 160614531343462 | 71.21 | |||
| 45 | 16/10/2024 | Pix - Recebido - 16/10 06:45 00048916196604 CELSO ALVES | 160645396376052 | 72.00 | |||
| 46 | 16/10/2024 | Pix - Recebido - 16/10 06:22 00553253000 DANIEL CHAMORR | 290705272232031 | 71.21 | |||
| 47 | 16/10/2024 | Pix - Recebido - 16/10 06:36 00723454116 KARLA LUIZA RA | 290714139101541 | 71.21 | |||
| 48 | 16/10/2024 | Pix - Recebido - 16/10 07:28 03483820140 DEBORAH CARVAL | 290745126226311 | 71.21 | |||
| 49 | 16/10/2024 | Pix - Recebido - 16/10 10:19 83941800191 FABIOLA DE SOU | 290847791180191 | 72.00 | |||
| 50 | 17/10/2024 | Pix - Enviado - 17/10 08:47 Au Au Que Visual Pet Shop | 101701 | -360.00 | |||
| 51 | 17/10/2024 | Pix - Enviado - 17/10 12:40 La Duquesita | 101702 | -433.00 | |||
| 52 | 17/10/2024 | Pix - Enviado - 17/10 16:07 Maria Eliene Oliveira Port | 101703 | -40.00 | |||
| 53 | 18/10/2024 | Pagamento de Impostos - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL | 101801 | -444.27 | |||
| 54 | 18/10/2024 | Pix - Enviado - 18/10 14:26 Cristina Aidamus De Lamoni | 101802 | -250.00 | |||
| 55 | 21/10/2024 | Recebimento de Proventos - BANCO DO BRASIL S A | 2256 | 12149.23 | |||
| 56 | 21/10/2024 | Recebimento de Proventos - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 260578 | 17021.71 | |||
| 57 | 21/10/2024 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 036585070001-25 SECRETARIA DO T.R.F. D | 5588934000000 | 2393.24 | |||
| 58 | 21/10/2024 | Pix - Enviado - 21/10 10:11 Daniel De Oliveira Carvalh | 102101 | -1000.00 | |||
| 59 | 21/10/2024 | Pix - Enviado - 21/10 11:24 Rafaelle Augusta Rodrigues | 102102 | -200.00 | |||
| 60 | 21/10/2024 | Pix - Enviado - 21/10 15:49 Arlete Maria Moreira Carne | 102103 | -60.00 | |||
| 61 | 22/10/2024 | Vivo Celular - VIVO MOVEL - DF | 40929 | -252.23 | |||
| 62 | 23/10/2024 | Pix - Enviado - 23/10 15:37 Loterias Caixa | 102302 | -25.00 | |||
| 63 | 23/10/2024 | Pix - Enviado - 23/10 15:58 Loterias Caixa | 102303 | -20.00 | |||
| 64 | 23/10/2024 | Transferência Periódica - 23/09 CRISTINA B SILVA 002/010 | 861200000145191 | -280.00 | |||
| 65 | 23/10/2024 | Pagto Energia Elétrica - NEOENERGIA BRASíLIA | 40310 | -628.67 | |||
| 66 | 24/10/2024 | Recebimento de Proventos - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 43918 | 3343.93 | |||
| 67 | 24/10/2024 | Recebimentos Diversos - PRO/TRF PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS | 46236 | 357.96 | |||
| 68 | 25/10/2024 | 8611-8 | Transferência enviada - 25/10 11:28 CRISTINA B SILVA | 608612000145191 | -1300.00 | ||
| 69 | 25/10/2024 | Pix - Enviado - 25/10 06:48 Jose Reinaldo Da Silva | 102501 | -237.00 | |||
| 70 | 25/10/2024 | Pix - Enviado - 25/10 11:25 Maria Eliene Oliveira Port | 102502 | -40.00 | |||
| 71 | 25/10/2024 | Pix - Enviado - 25/10 19:04 Manoel Erivan D Da Silva | 102503 | -550.00 | |||
| 72 | 25/10/2024 | Pagto cartão crédito - VISA INFINITE | 82840286 | -18020.02 | |||
| 73 | 25/10/2024 | Pagamento de Telefone - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG | 11015 | -110.00 | |||
| 74 | 28/10/2024 | Pix - Enviado - 26/10 07:53 Vibra Energia Sa | 102801 | -256.82 | |||
| 75 | 28/10/2024 | Pix - Enviado - 26/10 16:39 Helen Bruna Nascimento Far | 102802 | -848.23 | |||
| 76 | 28/10/2024 | Pix - Enviado - 28/10 20:59 Livepix | 102803 | -100.00 | |||
| 77 | 28/10/2024 | Pix - Enviado - 28/10 21:03 Francisco Emidio Soares | 102804 | -100.00 | |||
| 78 | 28/10/2024 | BB Seguro Auto - SEGURO AUTO BB/MAPFRE | 16458 | -299.16 | |||
| 79 | 29/10/2024 | Cashback automático cc - Cashback Automático | 422198659 | 180.19 | |||
| 80 | 30/10/2024 | 8611-8 | Transferência enviada - 30/10 10:16 ROBSON NUNES DA SILVA | 604733000019333 | -10120.00 | ||
| 81 | 30/10/2024 | Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A_1 | 103001 | -1336.71 | |||
| 82 | 30/10/2024 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 149.17 | |||
| 83 | 31/10/2024 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - 036585070001-25 SECRETARIA DO T.R.F. D | 5774049000000 | 3093.52 | |||
| 84 | 31/10/2024 | Movimento do Dia | 103050800146377 | 94.55 | |||
| 85 | 31/10/2024 | Pagamento de Impostos - DETRAN DF | 103101 | -104.13 | |||
| 86 | 31/10/2024 | S A L D O | 0 | 3083.94 |