"Data","Dependencia Origem","Histórico","Data do Balancete","Número do documento","Valor",
"31/12/2024","","Saldo Anterior","","0","1842.50",
"02/01/2025","","Adiantamento","20/12/025","415","9906.35",
"02/01/2025","","Pix-Envio devolvido - 02/01 07:53 ELINE DE OLIVEIRA DOS SANT","20/12/025","20753532968542","1481.73",
"02/01/2025","","Tesouro Direto-Resgate","20/12/025","250102000106891","5535.00",
"02/01/2025","","Pagamento de Impostos - DETRAN DF","20/12/025","10201","-102.00",
"02/01/2025","","Pix - Enviado - 01/01 16:02 Maria Eliene Oliveira Port","20/12/025","10202","-1253.69",
"02/01/2025","","Pix - Enviado - 02/01 08:12 Maria Eliene Oliveira Port","20/12/025","10203","-1481.73",
"03/01/2025","","Compra com Cartão - 03/01 15:11 PEINING IMPORTACAO D","30/12/025","154674","-200.00",
"06/01/2025","","Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A","60/12/025","10601","-2439.79",
"06/01/2025","","Pagamento de Boleto - MONI IMOVEIS LTDA","60/12/025","10602","-6431.37",
"06/01/2025","","Pix - Enviado - 04/01 23:10 Luis Gustavo Marangoni","60/12/025","10603","-1000.00",
"06/01/2025","","Pix - Enviado - 05/01 14:02 Luis Gustavo Marangoni","60/12/025","10604","-386.00",
"06/01/2025","","Pix - Enviado - 06/01 16:06 Luis Gustavo Marangoni","60/12/025","10605","-1386.00",
"06/01/2025","","Pix - Enviado - 06/01 16:09 Dom Odontologia","60/12/025","10606","-500.00",
"07/01/2025","","Pix - Enviado - 07/01 06:23 Jose Reinaldo Da Silva","70/12/025","10701","-60.00",
"07/01/2025","","Pix - Enviado - 07/01 07:23 Au Au Que Visual Pet Shop","70/12/025","10702","-360.00",
"07/01/2025","","Pix - Enviado - 07/01 07:26 Au Au Que Visual Pet Shop","70/12/025","10703","-100.00",
"07/01/2025","","Pix - Enviado - 07/01 11:27 Maria Helena Perez Nogueir","70/12/025","10704","-360.00",
"09/01/2025","","Pix - Enviado - 09/01 20:23 Helen Bruna Nascimento Far","90/12/025","10901","-180.00",
"14/01/2025","","Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP","14/01/2025","11401","-78.09",
"14/01/2025","","Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP","14/01/2025","11402","-78.09",
"14/01/2025","","Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP","14/01/2025","11403","-78.09",
"14/01/2025","","Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP","14/01/2025","11404","-78.09",
"14/01/2025","","Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP","14/01/2025","11405","-78.09",
"17/01/2025","","Pix - Enviado - 17/01 19:36 Dominospizzadf","17/01/2025","11701","-98.79",
"20/01/2025","","Recebimento de Proventos - BANCO DO BRASIL S A","20/01/2025","2256","5932.31",
"20/01/2025","","Pagamento de Boleto - NU PAGAMENTOS SA","20/01/2025","12001","-391.26",
"20/01/2025","","Pagamento de Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO","20/01/2025","12002","-2472.60",
"20/01/2025","","Pix - Enviado - 18/01 14:10 Zoop Tecnologia E Meios De","20/01/2025","12003","-98.19",
"21/01/2025","","Transferência enviada - 21/01 12:26 IZABELY M C NORMANDO","21/01/2025","604267000007904","-262075.73",
"21/01/2025","","Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP","21/01/2025","12101","-104.12",
"21/01/2025","","Pagamento de Impostos - DETRAN DF","21/01/2025","12102","-51.00",
"21/01/2025","","Pagamento de Impostos - DETRAN DF","21/01/2025","12103","-238.00",
"21/01/2025","","Vivo Celular - VIVO MOVEL - DF","21/01/2025","40929","-252.23",
"21/01/2025","","BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega","21/01/2025","916","257715.06",
"22/01/2025","","Pix - Enviado - 22/01 13:08 Evydhence","22/01/2025","12201","-180.00",
"22/01/2025","","Pix - Enviado - 22/01 18:27 Bailacci","22/01/2025","12202","-30.00",
"22/01/2025","","BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega","22/01/2025","916","210.00",
"23/01/2025","","Pix - Recebido - 23/01 14:22 00083245561172 IZABELY M C","23/01/2025","231422486777502","5000.00",
"23/01/2025","","Transferência Periódica - 23/09 CRISTINA B SILVA       005/010","23/01/2025","861200000145191","-280.00",
"23/01/2025","","Pagto Energia Elétrica - NEOENERGIA BRASíLIA","23/01/2025","40310","-293.71",
"24/01/2025","","BB RF Ref DI Mega","24/01/2025","1200916","-4426.29",
"24/01/2025","","Pix - Enviado - 24/01 15:20 Df Colchoes","24/01/2025","12401","-9100.00",
"24/01/2025","","Pix - Enviado - 24/01 21:27 Matheus De Carvalho Vaz","24/01/2025","12402","-250.00",
"24/01/2025","","BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega","24/01/2025","916","9350.00",
"27/01/2025","","Pix - Enviado - 27/01 08:26 Janio Nogueira Costa","27/01/2025","12701","-60.00",
"27/01/2025","","Pix - Enviado - 27/01 18:55 Atlantida Moveis","27/01/2025","12702","-16900.00",
"27/01/2025","","Pagto cartão crédito - VISA INFINITE","27/01/2025","82840286","-19999.55",
"27/01/2025","","Pagamento de Telefone - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG","27/01/2025","11015","-116.00",
"27/01/2025","","BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega","27/01/2025","916","37075.55",
"28/01/2025","","Pix - Enviado - 28/01 08:23 Centro Hiperbarico De Bras","28/01/2025","12801","-450.00",
"28/01/2025","","Pix - Enviado - 28/01 16:04 Vrn Empresa De Comercio Lt","28/01/2025","12802","-5743.80",
"28/01/2025","","BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega","28/01/2025","916","6193.80",
"29/01/2025","","Cashback automático cc - Cashback Automático","29/01/2025","422198659","199.98",
"29/01/2025","","Pix - Enviado - 29/01 08:18 Fabio Da Silva Matuda","29/01/2025","12901","-35868.20",
"29/01/2025","","Pix - Enviado - 29/01 16:36 Wanessa De Menezes Souza 0","29/01/2025","12902","-2500.00",
"29/01/2025","","BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega","29/01/2025","916","38168.22",
"30/01/2025","","Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A_1","30/01/2025","13001","-1342.18",
"30/01/2025","","Pix - Enviado - 30/01 12:20 Receita Federal","30/01/2025","13002","-301.54",
"30/01/2025","","Pix - Enviado - 30/01 12:23 Receita Federal","30/01/2025","13003","-324.89",
"30/01/2025","","TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2272 28986008149 MARIA ELIENE DE O","30/01/2025","13004","-2803.03",
"30/01/2025","","BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega","30/01/2025","916","4771.64",
"31/01/2025","","Pix - Recebido - 31/01 09:16 29043616850 THIAGO RAMON G","31/01/2025","383257844389511","30000.00",
"31/01/2025","","Pix - Enviado - 31/01 11:34 Antonio Celio Alves Da Sil","31/01/2025","13101","-800.00",
"31/01/2025","","Pix - Enviado - 31/01 11:56 Fast Shop S A","31/01/2025","13102","-9118.59",
"31/01/2025","","Pix - Enviado - 31/01 13:06 Vibra Energia Sa","31/01/2025","13103","-268.50",
"31/01/2025","","S A L D O","","0","19812.91",